通知公告

校园公告

关于编制2023年校内经费预算的通知

各院(系)、单位:

为切实做好2023年校内预算编制工作,现将有关事项通知如下:

一、2023年收入预算编制要求

(一)加强收入管理。预算编制要坚持以收定支、收支平衡的基本原则。要加强收入管理,确保年度收入全部纳入学校一级财务管理。

(二)明确收入任务。学校的预算收入应由所有单位的预算收入组成,各单位都必须编制各类明细收入预算,明确收入任务;各分管职能部门负责编制学历教育收入预算,细化到各院(系)收入。(详见附件2)

二、2023年支出预算编制要求

(一)科学编制支出预算。各单位财务支出预算的编制要符合《首都师范大学预算管理办法》和学校有关规定,确保预算编制的科学性、真实性、完整性,不做赤字预算。

(二)覆盖全部工作内容。各单位支出预算的编制,要围绕学校“十四五”规划基本精神开展,要根据履行部门职能、事业发展目标和工作规划情况,做到统筹安排年度内各项支出预算,优先保证重点支出预算。2023年新增预算只支持学校重点工作和应急项目,原则上不支持常规项目的预算追加。

(三)细化预算编制。细化经费预算,请在“申报依据”中认真填写预算申报依据,特别是单价数量等要素,比2022年新增的支出预算需重点说明政策依据和工作目标。

(四)严控一般性支出。根据上级精神,要将过“紧日子”的思想作为长期坚持的方针和常态化纪律要求,坚持勤俭节约办教育的理念,严格支出管理,从严从紧安排各项支出,非刚性非重点支出要做到应压尽压、可压尽压,确保每一笔教育经费都要用到刀刃上。

1.“三公”经费只减不增,严控会议、培训、差旅、劳务以及办公用品购置、水电费等日常开支。

2.2023年会议费、培训费、差旅费继续实行定额管理。各单位要统筹考虑本单位各类经费中的相关需求,会议费定额标准为1000元/人.年,培训费定额标准为1000元/人.年,差旅费定额标准为1500元/人.年。

3.严控劳务费支出。各项目中“劳务费”与“专家咨询和成果鉴定费”两项费用之和的申报额度原则上应控制在项目总经费的25%额度以内。

4.根据上级精神,2023年原则上不安排办公用品类家具、设备等资产预算。专用仪器设备购置由国有资产管理处统一组织申报并审核设备使用条件;管控类危险物品采购预算需提前向国有资产管理处提交书面申请。

(五)严控人员经费支出。按照市财政、市教委相关精神,严控人员经费支出。各类人员经费主管部门在编制预算时,需详述测算依据和明细内容。人员经费支出预算请按照附件4中的人员经费项目名称和填报单位进行申报。

1.人事处和国有资产管理处须细化本部门负责的全校人员经费支出来源,分清每项支出中学校、院(系)、单位各自承担部分,明确相关承担任务(详见附件3)。

2.关于“绩效工资-二级单位”申报,请在“申报依据”一栏详述2023年绩效工资发放方案(含发放事项和标准等,内容要求详实)。

3.关于“绩效工资-校内本单位”申报,请在“申报依据”一栏阐述以下内容:在职( )人,2023年预算申报总额( )万元,人均( )万元,2022年支出(  )万元,人均支出( )万元,以及具体发放方案(含发放标准,内容要求详实)。

4.关于“绩效工资-校内外单位”申报,请在“申报依据”一栏阐述具体发放方案(含发放事项、标准及发放单位,内容要求详实)。

(六)关于校内专项申报

1.学校根据公用经费资金状况和事业发展所需安排校内专项经费,除年初规划项目外,只支持紧急情况支出和学校层面相关工作经费,原则上不支持年中大额资金的追加。

2.校内专项分为两大类,分别是“人才培养类”校内专项和“运行保障类”校内专项。

3.关于“人才培养类”校内专项

(1)要牢固树立“零基预算”理念,加强各项事业投入成本核算,全面实施预算绩效管理,2023年各分管职能部门预算申报控制额度原则上不超过2022年年初预算批复总额度。

(2)各分管职能部门要加强分管预算范围内的滚动项目库建设,拟定本年度的资金投向规划、工作任务、执行进度安排,组织本部门分管项目汇总、论证和排序,杜绝无目标、无绩效、无实施条件等“多无”的预算项目。

(3)继续加强院系资金统筹。教务处、研究生院、人事处分管项目仍列入项目经费整体下达范围,2023年各分管部门只下达年度总任务和预算总额度,组织申报中不再明确具体项目的额度,由各院系根据年度总任务和预算总额度自行规划资金投入,统筹管理和使用经费。

(4)本着“用钱必问效”的绩效预算原则,2023年“人才培养类”校内专项须详细填写项目绩效目标,各项指标要能量化可考核。凡欠缺绩效目标或绩效目标不明确的项目,不进入预算批复环节。

(5)经各分管职能部门论证确定后的“人才培养类”校内专项,须在预算申报系统中录入项目并上传项目申报文本,各分管职能部门须提交项目汇总表至预算管理科。

(6)各分管职能部门及联系方式

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三、2023年校内预算申报方式

(一)在预算申报系统中申报收入预算和支出预算,具体操作流程详见附件1。

(二)各单位登陆预算申报系统后就能看到本单位应申报的收支预算内容。

四、2023年校内预算报送时间和地点

(一)各单位在预算申报系统完成申报后,请打印每个项目的项目申报书和部门预算收支总表,装订在一起报送。

(二)各单位编制的2023年经费预算,经本单位领导小组审定批准后(不需主管校领导签字),于2022年12月7日前提交至财务处,签字盖章的纸质版交财务处预算管理科(主楼124房间)。


财务处        

2022年11月25日


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